ट्रेडिंग अस्थिरता

ट्रेडिंग अस्थिरता

किसी भी न्यूज़ या इवेंट के कारण प्राइस ऍक्शन और अस्थिरता के आधार पर ट्रेडिंग को न्यूज़ या इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग के रूप में जाना जाता है। न्यूज़ या इवेंट या तो निर्धारित होते है या अचानक हो सकते हैं। अनुसूचित समाचार पहले से ही नियोजित होते हैं, जबकि अचानक आने वाले न्यूज़ इवेंट्स अनिर्धारित या अनियोजित होते हैं। एक अनुसूचित घटना पर उचित उम्मीदों के साथ ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अनिर्धारित न्यूज़ या इवेंट्स पर ट्रेड करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो स्पष्टीकरण के अधीन हैं।

समाचार और घटनाएँ ग्लोबल या डोमेस्टिक हो सकती हैं। ग्लोबल न्यूज़ दुनिया भर के मार्केट्स को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, 2008 के सबप्राइम मॉर्गेज क्राइसिस ने दुनिया भर के मार्केट्स को झटका दिया था। डोमेस्टिक न्यूज़ इवेंट्स जैसे चुनाव परिणाम का स्थानीय प्रभाव हो सकता है।

न्यूज़ या इवेंट्स का व्यापक वर्गीकरण

कॉर्पोरेट: कॉर्पोरेट न्यूज़ या इवेंट्स कंपनी विशिष्ट होते हैं। यह एक प्रोडक्ट, मर्जर और एक्वीजीशन, डिमर्जर, अर्निंग्स आदि का शुभारंभ हो सकता है। तिमाही अर्निंग्स जैसे इवेंट्स निर्धारित किए जाते हैं क्योंकि एक्सचेंजों को इसके ट्रेडिंग अस्थिरता बारे में सूचित करना होता है। तिमाही अर्निंग्स के परिणाम का काफी अनुमान लगाया जा सकता है और उसके अनुसार ट्रेडों की योजना बनाई जा सकती है। हालांकि, कुछ अनिर्धारित कॉर्पोरेट इवेंट्स या अनाउंसमेंट हैं जो स्टॉक प्राइस पर प्रभाव का अनुमान लगाने में चुनौतियों का सामना कर सकती हैं।

डेटा संचालित: ये अनुसूचित इवेंट्स हैं जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) की द्वि-मासिक पॉलिसी रिव्यु, इंफ्लेशन जैसे डेटा जारी करना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स (जीडीपी) में वृद्धि जैसे तिमाही मैक्रो संकेतक, रोजगार डेटा इत्यादि। ये डेटा पॉइंट्स ट्रेडों के लिए तदनुसार योजना बनाने की अनुमति देते हैं। हालांकि, कई बार मैक्रो इंडिकेटर्स मार्केट को चौंका सकते हैं। अप्रत्याशित की उम्मीद करने के बारे में सावधान रहना होगा। उदाहरण के लिए, विशेष रूप से अमेरिका में प्रकाशित कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस इन्वेंटरी जैसी रिपोर्टों के दौरान, इन मार्केट्स और इन ऊर्जा वस्तुओं की कीमतों में उस समय के आसपास अत्यधिक अस्थिरता पाई जा सकती है। कई वेबसाइट इकनॉमिक कैलेंडर देती हैं जिसमें वे तिथियां होती हैं जिन पर विभिन्न इकनॉमिक डेटा जारी होने की उम्मीद होती है।

पॉलिसीस: मैक्रो-इकोनॉमिक न्यूज़ जैसे पॉलिसीस में बदलाव या नई नीतिगत पहल, टैक्सेशन इंडस्ट्रियल पॉलिसीस में बदलाव जो आम तौर पर देश में सभी को प्रभावित करते हैं। उन्हें विशेष उद्योगों तक ही सीमित रखा जा सकता है।

उदाहरण के लिए, बजट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर कॅपिटल गेन्स टॅक्स की घोषणा स्टॉक की कीमतों को प्रभावित कर सकती है। इसी तरह, 20 वर्षों में वाहनों को स्क्रैप करने जैसी पॉलिसीस पर सरकार का निर्णय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को प्रभावित कर सकता है। जिससे नए वाहनों की मांग बढ़ेगी और ऑटोमोबाइल सेक्टर को मदद मिलेगी।

जिओपोलिटिकल: जिओपोलिटिकल इवेंट्स का दुनिया भर के मार्केट्स पर भारी प्रभाव पड़ सकता है। वे ग्लोबल इवेंट्स की रेंज हैं जिनमें युद्ध, संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, प्रवास और ब्रेक्सिट जैसी प्रमुख पॉलिटिकल इवेंट्स शामिल हो सकती हैं।

ब्लैक स्वान इवेंट्स : वे अप्रत्याशित, नकारात्मक और दुर्लभ इवेंट्स हैं जिनके गंभीर परिणाम होते हैं। कई लोग कोविड-19 को एक काले हंस की घटना मानते हैं, हालांकि उस दृष्टिकोण को ब्लैक स्वान की अवधारणा पेश करने वाले सांख्यिकीविद् नसीम निकोलस तालेब ने चुनौती दी है। ब्लैक स्वान के समय में ट्रेडिंग करना वास्तव में चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

न्यूज़ और इवेंट्स के आधारित ट्रेडिंग

• न्यूज़ या इवेंट्स पर ट्रेडिंग करने के लिए अनुभव और स्टॉक पर उनके प्रभाव को समझने की क्षमता की आवश्यकता होती है
• न्यूज़ से लाभ उठाने में सक्षम होने के लिए न्यूज़ की सही व्याख्या करने में सक्षम होना चाहिए
• सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या न्यूज़ को पहले ही कीमत में शामिल कर ट्रेडिंग अस्थिरता लिया गया है या यदि कीमत में बदलाव के लिए और जगह बाकि है

ऐसे कई तरीके हैं जिनसे न्यूज़ का ट्रेड किया जा सकता है लेकिन आइए हम दो व्यापक तरीकों पर टिके रहें:

दिशात्मक ट्रेड : इस ट्रेड में, न्यूज़ से सकारात्मक अपेक्षा के आधार पर कीमत बढ़ती है। जैसे ही खबर आती है, कीमत बढ़ती रहती है, और जब खबर कन्फर्म होती है, तो इस ट्रेंड की पुष्टि भी होती है। यह नकारात्मक न्यूज़ के विपरीत है।

रिवर्सल ट्रेड: इस ट्रेड में सकारात्मक खबर की उम्मीद से शेयर की कीमत ऊपर होती है। हालाँकि, जैसे ही न्यूज़ आती है, कीमत गति को जारी रखने में विफल रहती है। यह या तो एक विशेष सीमा में रहता है या तेजी से नीचे जाने लगता है। कोई भी यहां अपना लॉन्ग ट्रेड बुक कर सकता है और शॉर्ट के लिए जा सकता है। यह नकारात्मक न्यूज़ के विपरीत है।

न्यूज़ ट्रेडिंग में प्रमुख पॉइंट्स में से एक आपके स्टॉप लॉस का स्थान है। न्यूज़ का एक पार्ट हमेशा अस्थिरता को ट्रिगर करता है जिसके परिणामस्वरूप तेज कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है। यदि कोई स्टॉप लॉस नहीं रखता है तो उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है।

फायदे और नुकसान

फायदे : यदि यह एक नियमित डेटा-संचालित या एक नियोजित कॉर्पोरेट घटना है तो ट्रेड की योजना बनाई जा सकती है । ट्रेड को एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस से ही प्लान किया जा सकता है। एक ही दिन में कई ट्रेड के अवसर संभव हैं।

नुकसान: न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग में रिस्क भी होती हैं। रातोंरात पोजीशन लेना जोखिम भरा है क्योंकि खबर नकली हो सकती है या इसकी पुष्टि नहीं हो सकती है। जैसे ही न्यूज़ प्रवाह के साथ अस्थिरता का निर्माण शुरू होता है, बिड/आस्क स्प्रेड का परिणाम बड़े पैमाने पर हाई इंपैक्ट कॉस्ट में हो सकता है। ट्रेडर को ट्रेड दक्षिण की ओर जाते ही उससे बाहर निकलने के लिए कुशल और फुर्तीला होना चाहिए।

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विकल्पों में निहित अस्थिरता क्या है, और यह विकल्पों को कैसे प्रभावित करता है?

हिंदी

एक्सचेंज में विकल्पों का व्यापक रूप से ट्रेड किया जाता है, लेकिन यह पहली बार में बहुत जटिल लग सकता है, खासकर यदि आप एक नए निवेशक हैं। हालांकि, एक बार जब आप समझते हैं कि यह कैसे काम करता है, तो विकल्पों में निवेश करना और नए परिसंपत्ति वर्ग के साथ अपने पोर्टफोलियो को विविधता देना आसान हो जाता है। तो, विकल्पों में निवेश कैसे करें?

एक विकल्प एक अनुबंध होता है जो आपको एक विशिष्ट अवधि में एक अंतर्निहित संपत्ति खरीदने/बेचने देता है। हालांकि, एक विकल्प का मूल्य कई बाहरी कारकों पर निर्भर करता है। ऐसा ही एक प्रभावशाली कारक निहित अस्थिरता है।

निहित अस्थिरता या IV क्या है?

यह एक प्रतिभूति की कीमत में गति का संभावित पूर्वानुमान होता है। निहित यहा एक महत्वपूर्ण शब्द है — शब्द सभी के बारे में है जो बाजार का सुझाव है कि भविष्य में किसी शेयर की अस्थिरता हो सकती है।

निहित अस्थिरता का मतलब है कि बाजार किसी भी दिशा में ऊपर या नीचे की ओर बढ़ सकता है। यह आपूर्ति और मांग, भय, भावना, या कंपनी के कार्यों जैसे कई कारकों से प्रभावित होता है। यह तब बढ़ता है जब बाजार में मंदी होती है, और निवेशकों का मनोभाव कम होता बाजार में तेजी होने पर विपरीत होता है; चतुर्थ काफी कम कर देता है।

निहित अस्थिरता को समझना इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है?

चाहे एक पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए, आय उत्पन्न करने या स्टॉक का लाभ उठाने के लिए उपयोग किया जाता है, विकल्प एक लोकप्रिय विकल्प हैं और अन्य निवेश टूल पर कुछ फायदे होते हैं। लेकिन इसकी कीमत अत्यधिक अस्थिर होती है और निहित अस्थिरता से प्रभावित होती है। इसे बेहतर समझने के लिए, आइए पहले समझें कि एक विकल्प मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है।

विकल्प की कीमतों में दो मुख्य घटक होते हैं — समय मूल्य और आंतरिक मूल्य। आंतरिक मूल्य (या अंतर्निहित मूल्य) बाजार में मूल्य अंतर होता है। मान लीजिए कि आपके पास 50 रुपये के लिए एक विकल्प है, जिसमें 60 रुपये का वर्तमान बाजार मूल्य है। इसके बाद आप इसे कम कीमत पर खरीद सकते हैं और लाभ प्राप्त करने के लिए उच्च कीमत के लिए बेच सकते हैं। विकल्प ट्रेडिंग अस्थिरता का आंतरिक मूल्य तब (60-50) रुपये या 10 रुपये होता है।

अन्य घटक समय-मूल्य होते है, जो अंतर्निहित अस्थिरता के साथ बढ़ता है या कम होता ट्रेडिंग अस्थिरता है।

निहित अस्थिरता बाजार में मांग और आपूर्ति की गतिशीलता में बदलाव को दर्शाती है। इसे प्रतिशत प्रारूप में व्यक्त किया जाता है। यदि अंतर्निहित विकल्प की मांग में वृद्धि होती है, तो चतुर्थ बढ़ेगा। और, यह विकल्प पर भी प्रीमियम बढ़ाएगा। इसी तरह, अगर आईवी में गिरावट आती है तो इसकी कीमत घट जाएगी।

प्रत्येक विकल्प में निहित अस्थिरता के लिए एक विशिष्ट संवेदनशीलता होती है। अल्पकालिक विकल्प चतुर्थ से कम प्रभावित होते हैं, जबकि दीर्घकालिक विकल्प, चूंकि बाजार में बदलाव के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं, उच्चतर IV संवेदनशीलता उद्धरण होते हैं। सौदे को सफलतापूर्वक समाप्त करने का आपका मौका इस बात पर निर्भर करेगा कि आप सही तरीके से निहित अस्थिरता परिवर्तनों की भविष्यवाणी कर सकते हैं।

लेकिन, अस्थिरता विकल्प की कीमतों में से केवल प्रभावकारी निहित है?

बिलकूल नही। ऐतिहासिक अस्थिरता और साधित अस्थिरता जैसे अन्य उपाय हैं। ऐतिहासिक अस्थिरता, जैसा कि शब्द से पता चलता है, अतीत में एक विशिष्ट अवधि में एक परिसंपत्ति की कीमतों में बदलाव का संकेत है, आमतौर पर, एक ट्रेडिंग वर्ष में होती है। यह पिछले रिटर्न पर आधारित होता है और इस पर बहुत अधिक निर्भर नहीं किया जा सकता है। वास्तविक अस्थिरता वह अस्थिरता है जो इच्छा या हुई है। इसकी गणना कीमतों के अंतर्निहित गति से की जाती है। वास्तविक अस्थिरता से तात्पर्य है कि आप जो प्राप्त करते हैं या महसूस करते हैं, जबकि निहित है कि आप क्या भुगतान करते हैं। भविष्य की अस्थिरता और अतीत की महसूस की गई अस्थिरता होती है।

तो, निहित अस्थिरता विकल्पों को कैसे प्रभावित करती है? इसे बेहतर तरीके से समझा जा सकता है अगर हम जानते हैं कि बाजार के कारक विकल्प की कीमतों की धारणा को कैसे बदलते हैं। अर्थव्यवस्था, कंपनी या अदालत के फैसले पर कुछ बड़ी खबर बाजार के रुझान के निवेशकों की धारणा को प्रभावित कर सकती हैं। यह विकल्प के आंतरिक मूल्य को नहीं बदल रहा है बल्कि इसके समय मूल्य को बदल रहा है – एक अल्पकालिक विकल्प की तुलना में दीर्घकालिक विकल्प को कीमती बना ट्रेडिंग अस्थिरता रहा है।

सफलतापूर्वक व्यापार करने के लिए आप चतुर्थ का उपयोग कैसे कर सकते हैं?

विकल्पों पर एक सफल सौदा का मतलब पूर्वानुमानित चतुर्थ के दाईं ओर होना है। चलो एक उदाहरण के साथ देखते हैं। एक अंतर्निहित संपत्ति के साथ कॉल विकल्प के बारे में सोचें जो 100 रुपये में व्यापार कर रहा है; 103 रुपये पर स्ट्राइक मूल्य और प्रीमियम 5 रुपये पर। यदि निहित अस्थिरता 20 प्रतिशत है, तो अंतर्निहित परिसंपत्ति के लिए अपेक्षित सीमा अभी व्यापार मूल्य से 20 प्रतिशत ऊपर है, और नीचे 20 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि इस परिदृश्य में चतुर्थ की सीमा 80-120 है,

मुद्रा की स्थिति को हेज करने के लिए निहित अस्थिरता का भी उपयोग किया जाता है। इसलिए यदि किसी विकल्प का वर्तमान चतुर्थ पूरे वर्ष के लिए चतुर्थ से अपेक्षाकृत कम होता है, तो आप कम प्रीमियम पर विकल्प खरीद सकते हैं और चतुर्थ तक देख सकते हैं। जब चतुर्थ ऊपर जाता है, तो विकल्प प्रीमियम मूल्य भी ऊपर जाता है, इस प्रकार विकल्प के समग्र मूल्य को बढ़ाता है।

आप निहित अस्थिरता का उपयोग करके एक विकल्प व्यापार की योजना बना सकते हैं। कैसे? जिस तरह से बाजार आगे बढ़ रहा है देखो। यदि कोई विकल्प उच्च अस्थिरता के साथ व्यापार कर रहा है, तो आप खुद को बेचने के लिए स्थिति बना सकते हैं। चतुर्थ बढ़ जाता है के रूप में, विकल्प प्रीमियम महंगा हो जाता है, वे अब एक अच्छा खरीद विकल्प बने हुए हैं, और आप तो एक बेचने की योजना बना सकते हैं। निहित अस्थिरता आपको उस सीमा को समझने में मदद करती है जिसके बीच विकल्प मूल्य बढ़ने की संभावना है। यदि आप किसी विशेषज्ञ से पूछते हैं, तो वह भी आपको चतुर्थ चार्ट से प्राप्त संकेतों पर अपने प्रवेश/निकास की योजना बनाने के लिए कहेंगे।

बाजार में, विकल्प की कीमतें तेजी से चलती हैं। और चूंकि विकल्प की कीमतें भविष्य के बाजार आंदोलनों पर निर्भर करती हैं, इसलिए यह अत्यधिक अप्रत्याशित है। निहित अस्थिरता आपके ट्रेडिंग प्लान में बाजार की अस्थिरता को समझने और शामिल करने का एक अच्छा उपाय होता है।

कौन से स्टॉक दे सकते हैं अच्छा रिटर्न, पढ़िए आज के लिए क्या हो आपकी ट्रेडिंग रणनीति

गुरुवार के लिए डे ट्रेडिंग गाइड: मंगलवार बाजार में ज्यादा अस्थिरता देखने को मिली थी, इसके बाद बुधवार शेयर बाजार ने एक बार फिर बढ़त का रुख किया। एनएसई निफ्टी 184 अंक बढ़कर 16,955 के स्तर पर बंद हुआ.

गुरुवार के लिए डे ट्रेडिंग गाइड: मंगलवार बाजार में ज्यादा अस्थिरता देखने को मिली थी, इसके बाद बुधवार शेयर बाजार ने एक बार फिर बढ़त का रुख किया। एनएसई निफ्टी 184 अंक बढ़कर 16,955 के स्तर पर बंद हुआ जबकि बीएसई सेंसेक्स 611 अंक बढ़कर 56,930 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 421 अंक ऊपर चढ़कर 35,000 के स्तर पर पहुंच गया और अंत में 35,029 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार के जानकारों के मुताबिक, बाजार का मौजूदा पैटर्न तेज गिरावट के बाद बाजार में पुलबैक रैली के जारी रहने का संकेत देता है।

आज शेयर बाजार के लिए दिन की ट्रेडिंग रणनीति: एचडीएफसी सिक्योरिटीज के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नागराज शेट्टी ने कहा, "बाजार में पुलबैक रैली जारी रहेगी और निफ्टी अब लगभग 17,000 से 17,200 के स्तर के महत्वपूर्ण ओवरहेड रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है। इस बात की अधिक संभावना है कि निफ्टी थोड़ा गिर सकता है। एनएसई निफ्टी के लिए सपोर्ट 16,830 के स्तर पर रखा गया है।"

आज के लिए सुमीत बगड़िया के दिन के कारोबारी शेयर
नेशनल एल्युमीनियम कंपनी या नाल्को: सीएमपी पर खरीदें, ₹106 से ₹110 का लक्ष्य रखें, स्टॉप लॉस ₹99
मणप्पुरम फाइनेंस: सीएमपी पर खरीदें, लक्ष्य ₹168 से ₹170, स्टॉप लॉस ₹157

रवि सिंघल का आज का ट्रेडिंग स्टॉक
हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प या एचडीएफसी: ₹2540 या उससे अधिक पर बेचें, ₹2500 से ₹2470 का लक्ष्य रखें, स्टॉप लॉस ₹2566
एचडीएफसी बैंक: ₹1444 या उससे अधिक पर बेचें, ₹1400 का लक्ष्य रखें, स्टॉप लॉस ₹1466

गुरुवार के लिए मुदित गोयल का दिन का ट्रेडिंग स्टॉक
अरबिंदो फार्मा: सीएमपी पर खरीदें, लक्ष्य ₹735, स्टॉप लॉस ₹708
क्रॉम्पटन ग्रीव्स: सीएमपी पर खरीदें, लक्ष्य ₹429, स्टॉप लॉस ₹409

डिस्क्लेमर: ऊपर दिए गए विचार और सिफारिशें व्यक्तिगत विश्लेषकों या ब्रोकिंग कंपनियों के हैं, न कि लाइव मिंट या लाइव हिंदुस्तान के। निवेश के पहले जानकारी को भलीभांति जांच कर लें।